Fx Opsies Gemiddelde Koers

Die omvang van FpML 5.3 Aanbeveling sluit herontwerp FX produk model wat ontwikkel is deur die modellering Taakmag (MTF) en FX Werkgroep om dit meer in ooreenstemming met ander FpML produk vertoë te rig en om die verdere ontwikkeling te fasiliteer. As gevolg van hierdie werk baie van 'n oorspronklike 4.x modelle kwessies aangespreek: 'n Aantal stelle herbruikbare komponente wat produkontwikkeling fasiliteer gedefinieer, sodat die bestaande en toekomstige FX produkte sal hefboom hierdie boustene om die FX model verseker is samehangende en maklik om in stand te hou, soos per FpML beste praktyke Uitgebreide die bestaande dekking te Dual valuta-deposito's in te sluit. Gerasionaliseer die modelle beperkings: gebruik gemaak van grammatika aan verwante data bymekaar te bring. Gemaak beter gebruik van XML-skedule aan die reëls validering te vereenvoudig. In FpML 5.3 Aanbeveling die volgende FX produkte word gedek: Basiese FX Produkte FX Spot en FX Stuur (insluitende nie-aflewerbare nedersettings, of NDFs) FX Swap Eenvoudige FX Opsie Produkte (insluitend, funksies, kontant en fisiese nedersetting) FX opsies Europese en Amerikaanse gemiddeld Hindernisse Digitale Options opsie-strategieë (verskeie eenvoudige opsies) Daarbenewens is ondersteuning vir die volgende geldmark instrument ook verskaf: 's (insluitende funksies) geldmark Deposito dubbele munt enkel-been instrumente van buitelandse valuta sluit spot en voorspelers. fxSingleLeg bevat 'n herbruikbare entiteit (FxCoreDetails. Model) wat algemeen komponente beskryf om FX plek, vorentoe en ruil bene: twee gevalle van die komponent exchangedCurrency (die eerste geldeenheid en die tweede geldeenheid), 'n opsionele dealtCurrency wat aandui watter geldeenheid is behandel, óf 'n enkele waarde datum komponent vir die bedryf of 'n opsionele waarde datum per verruil geldeenheid, 'n opsionele tenorPeriod dat (net in die verslag View verskyn) dui die tenoor waarop beide geldeenhede verhandel sal vestig, 'n enkele geval van die exchangeRate komponent, en 'n opsionele nonDeliverableSettlement komponent. Let wel: 'n opsionele confirmationSenderPartyReference (om die party wat die huidige dokument stuur as 'n bevestiging van die handel geakkommodeer) is uit die produk ekonomie verskuif. Dit sal by die handel vlak geplaas word. 8.2.3 Nie Deliver Settlement Nie-aflewerbare nedersetting is voorsiening gemaak vir binne die konvensionele FX enkele been struktuur deur die insluiting van 'n opsionele nie-aflewerbare inligting struktuur wat gebruik word om 'n bepaalde soort FX vorentoe transaksie wat vas in 'n enkele geldeenheid te beskryf (vir byvoorbeeld, 'n nie-aflewerbare vorentoe). Hierdie inhoud identifiseer die ooreengekome skikking geldeenheid en beskryf die datum en tyd bevestiging, asook die vestiging koers bron wat die vasstelling sal gebaseer wees op. Die nie-aflewerbare struktuur word hieronder getoon. 'N buitelandse valuta ruil is 'n produk wat twee ambagte kombineer, óf spot / vorentoe of vorentoe / vorentoe. (Die FpML 4.x model toegelaat enige aantal beurse maar die nuwe beperk dit tot net twee. In die ou model FX Swap was 'n houer vir ander produkte soos 'n strategie. In die nuwe model sy 'n enkele produk). 'N Standaard FX ruil bevat slegs twee bene, nearLeg en farLeg ter waarde datum volgorde aan te dui. Daar is 'n verskeidenheid van verskillende soorte FX swaps in die mark: standaard (ronde-bedrag) swaps, oornag swaps, ongelyke-kant swaps, vorentoe-vorentoe swaps. Al die eienskappe wat binne FxCoreDetails. Model beskikbaar is, 'n gemeenskaplike komponente standaard FX spot en vorentoe ambagte (voorheen beskryf) aangewend kan word in die beskrywing van 'n FX ruil sowel. 8.3.1 FX Swap Leg heinde en verre bene is gebaseer op 'n nuwe FxSwapLeg tipe en afgelei van 'n super tipe been waaruit al ruil bene verleng (en nie afgelei van Produk soos in 4.x). Buitelandse valuta opsies model is heeltemal herontwerp in vergelyking met 4.x model wat baie los met te veel onafhanklike opsionele elemente was. Dit het nie verhoudings tussen elemente af te dwing. Die basiese tipes data wat gebruik word vir waardes soos tariewe het geen beperkings (bv negatiewe kan wees). Die model is ontwerp om verwante data bymekaar te bring en baie elemente is herdoop in lyn met FpML naamkonvensie en MTF aanbevelings. Buitelandse valuta-opsies is nou meer in ooreenstemming met ander opsie produkte. FxOption tipe strek nuwe Opsie basis tipe - 'n tipe wat die definisie van die algemene kenmerke van opsies - koper en verkoper model en afgelei van 'n produk tipe (die tipe opsie kan gebruik word om te her-faktor ander vorme opsie). Dit sluit ook 'n aparte oefening strukture vir standaard Europese en Amerikaanse opsies. FxOption struktuur nou kan gebruik word vir beide vanielje, asook oor gemiddelde en Hindernisse opsies wat in fxOption verteenwoordig as funksies en nie as afsonderlike produkte soos in 4.x. A vanielje fxOption identifiseer 'n oefening styl, die put geldeenheid en die bedrag, en noem geldeenheid en die bedrag, trefprys en premie inligting. Die premie is gestruktureer soortgelyk aan 'n verruil geldeenheid vir 'n konvensionele FX handel, waar opsionele inligting nedersetting vir die premie kan aangeheg word. Daarbenewens is daar is opsioneel prosedures wat verband hou met die oefening, 'n soldAs verwysing na toelaat koper / verkoper perspektief te makliker te lei het ek 'n put te koop of 'n oproep, spotRate verkoop word wat dit verteenwoordig die huidige mark koers vir 'n spesifieke geldeenheid paar. Let wel: quotedAs komponent verwyder as dit was 'n nalatenskap element gedra deur die weergawes en die groep het gevoel dat dit verwarrend. 8.4.1 FX opsie uit te oefen Fx Amerikaanse Oefening struktuur sluit addisionele ondersteuning vir multipleExercise met opsionele beperkings op die veronderstelde size. Using gemiddelde tarief opsies te verskans FX Risiko Asië-Stille Oseaan maatskappye is internasionaal en ook groei in terme van sofistikasie. Hulle is nou nie net op soek na buitelandse valuta risiko's wat voortspruit uit balans blootstelling, soos debiteure of krediteure in buitelandse geldeenhede gedenomineer verskans, maar ook risiko's wat voortspruit uit buite-balansstaat blootstelling soos geskatte inkomste of uitgawes FX. Dit Learning Curve bespreek die saak vir verskansing fx risiko's wat voortspruit uit buite-balansstaat blootstelling deur middel van die gebruik van Gemiddeld-Tempo Options - AVROs - of Double Gemiddelde-Tempo Options - DAVROs - en gemiddelde tarief Basket Options - AVRBOs . Verskansing buite-balansstaat blootstelling aan vandag se hoogs mededingende markomgewing, die beskerming van winsmarges is een van die top prioriteite van uitvoerende hoofde en finansiële hoofde. Dit is nie meer voldoende is om huidige winsgrens te verskans, maar al hoe meer nodig om toekomstige winsmarges te verskans. Toekomstige winste word toenemend onder die loep geneem deur kredietgraderingsagentskappe, krediteure, asook gelykheid ontleders. Wisselvalligheid in toekomstige verdienste stel ook risiko om 'n korporatiewe skuld verbonde asook kredietgraderings. Buitelandse valuta verskansing poog om die pieke en trôe van wisselkoerse, wat dan kan lei tot 'n stabiele inkomste en groter lenings kapasiteit of eenvoudig te vermy duur oortredings van skuld verbonde en krediet downgrades glad. Verskansing met 'n gemiddelde-tarief opsies Verdienste gedenomineer in 'n nie-funksionele buitelandse valuta vertaal kan word om die verslagdoening entitys aanbiedingsgeldeenheid omgereken deur die gemiddelde koers vir die tydperk. Funksionele geldeenhede kan gedefinieer word as die geldeenhede van die primêre ekonomiese omgewing waarin die entiteit bedryf. Maatskappye tipies stel 'n maatstaf begroting koers bereik moet word deur die geskatte inkomste. Byvoorbeeld, het 'n Singapore-gebaseerde korporatiewe hoogs waarskynlik voorspel weeklikse inkomste van USD1 miljoen van 1 Januarie 2007 en 31 Desember 2007 om 'n begroting koers van SGD1.580. AVROs is uiters geskik vir hierdie doel as die beloning word gedefinieer as die verskil tussen die gemiddelde spot vasstelling in die gemiddelde tydperk - weeklikse - en die AVRO staking, in hierdie geval SGD1.580. Daarbenewens, as gevolg van die inherente minder wisselvalligheid van 'n gemiddelde, die opsie sal 'n premie verminder oor die ekwivalent vanielje opsies te wys. So AVROs is gewild as gevolg van die manier waarop hulle herhaal die ekonomiese blootstelling as gevolg van 'n korporatiewe gereelde of aanhoudende stroom van buitelandse valuta vloei asook die opsies laer premie. Net so kan AVROs doeltreffend te wees, onderhewig aan voldoening aan relevante verskansingsrekeningkunde kriteria, in verrekening van die sogenaamde rekeningkundige blootstelling wat voortspruit uit die inkomste van buitelandse valuta en uitgawes van 'n entiteit, soos hierdie sal effektief weer gemeet teen die gemiddelde koers as eweredig plaasvind oor die oorsigtydperk. 'N Belangrike punt om daarop te let is dat 'n AVRO nie beskerming bied nie 'n blootstelling vir 'n enkele punt in die tyd is dit die beste geskik is as 'n skans teen 'n konstante stroom van blootstelling oor 'n tydperk van tyd. Dit moet nie gesien word as 'n goedkoop plaasvervanger vir vanielje opsies. Double gemiddelde tarief opsies Daar is twee gemiddelde periodes by die bepaling van die payoff van DAVROs. Die eerste gemiddelde tydperk bepaal die staking van die opsie, terwyl die tweede gemiddelde tydperk bepaal die verwysing koers teen die staking. So het die beloning van DAVROs is die verskil tussen die gemiddelde spot vasstelling in die tweede gemiddelde tydperk en die DAVRO staking: in wese die gemiddelde spot vasstelling in die eerste gemiddelde tydperk. DAVROs is tipies gebruik wanneer die koper wil sluit in die staking te vermy op 'n slegte dag wanneer die lokomark spykers of abnormaal dalings. Die alternatiewe siening is dat die koper het 'n begroting treftempo gebaseer op toekomstige sigkoers in die eerste gemiddelde tydperk en blootstelling USD / SGD in die tweede gemiddelde tydperk. Sodra die staking is gestig, die DAVROs werk in 'n soortgelyke manier as die AVROs. Die koste van DAVROs algemeen hang af van die verwagte spot vasstelling gedurende die gemiddelde staking tydperk. Dit mag of mag nie duurder as ekwivalent AVROs wees. Kliënt koop dollar Put / SGD Call 31 Desember 2007 Stuur: SGD1.5350 kliënt Pos: kliënt Buys dollar Put / SGD Call Pryse is 'n aanduiding en gebaseer op fx Capital pryse modelle dien slegs as illustrasie. Behalwe dat 'n beter wedstryd aan die USD / SGD blootstelling as die vanielje ekwivalent, die AVRO, soos verwag, kos minder as die vanielje ekwivalent. So die AVRO kan 'n meer doeltreffende en doelmatige verskansingsinstrument van hoogs waarskynlik vooruitgeskatte inkomste wees. Die DAVRO kos minder as die AVRO met dieselfde gemiddelde koers tydperk, omdat die dollar / SGD vorentoe punte in die gemiddelde staking tydperk is teen 'n afslag relatief tot die kol terwyl die staking van die AVRO is in die geld met betrekking tot die toekoms. Hipoteties, as die plek plat tydens die gemiddelde staking tydperk bly, die kliënt sou 'n AVRO verkry met die staking 1,5800 teen 25 afslag. Verskansingsrekeningkunde En Gemiddeld Options Die AVRO kan kwalifiseer vir kontantvloei verskansingsrekeningkunde van hoogs waarskynlike voorspelde inkomste in 'n buitelandse geldeenheid onder IAS 39. Die kans kwalifikasie is afhanklik van verskeie faktore soos versigtig definisie van die verskanste risiko, hoe die term hoogs waarskynlik geïnterpreteer, asook hoe om skansdoeltreffendheid bewys ens aan die ander kant, kan die DAVRO nie kwalifiseer vir verskansingsrekeningkunde as die staking nie bekend tot aan die einde van die gemiddelde staking tydperk. 'N Moontlike oplossing is om die DAVRO aanwys as 'n verskansingsinstrument van hoogs waarskynlike voorspelde inkomste in 'n buitelandse geldeenheid na die gemiddelde staking tydperk. Die delta van die DAVRO is waarskynlik laag voor die einde van die gemiddelde staking tydperk te wees en dus kan lei tot klein merk-tot-mark impak in die wins of verlies state. Hierdie benadering kan geskik is vir 'n korporatiewe dat, byvoorbeeld, wil termyn blootstelling langer verskans, maar nie in staat is om die hoogs waarskynlik maatstaf voldoen word, en dus verskansingsrekeningkunde toepas, tot nader aan die datum van die verskanste transaksie. Hierdie, natuurlik is sake wat die maatskappy met sy ouditeure voor die aangaan van enige transaksies moet bespreek. Gemiddelde-Tempo Basket Options Byvoorbeeld, 'n Singapore gebaseer korporatiewe het hoogs waarskynlik voorspel weeklikse inkomste gedenomineer in 'n mandjie van buitelandse valuta bv USD1 miljoen EUR1 miljoen en AUD1 miljoen van 1 Januarie 2007 tot 31 Desember 2007. Dit kan moontlik wees om aan bogenoemde blootstelling met mandjie opsies gemiddelde koers te verskans. AVRBOs werk in 'n soortgelyke manier as AVROs behalwe dat die beloning word gedefinieer as die verskil tussen die geweegde gemiddelde spot vasstelling van dollar / SGD, EUR / SGD en AUD / SGD in die gemiddelde tydperk - weeklikse - en die AVRBOs strike. CME groep Bereik Gemiddelde daaglikse volume van 14,1 miljoen Kontrakte per dag in Julie 2016, het 10 persent van Julie 2015 - Kait Jonesboro, AR - Streek 8 nuus, weer, sport inligting vervat op hierdie bladsy is verskaf deur 'n onafhanklike derde party inhoud verskaffer. Om eerlik te wees en hierdie stasie maak geen waarborge of voorstellings in verband daarmee. As jy geaffilieer is met hierdie bladsy en wil dit verwyder kontak pressreleasesfranklyinc BRON CME Groep Chicago. 2 Augustus 2016 / PRNewswire / - CME Group, die world39s voorste en mees diverse afgeleide mark, het vandag aangekondig dat Julie 2016 gemiddelde daaglikse volume (ADV) bereik 14.100.000 kontrakte per dag, tot 10 persent vanaf Julie 2015 CME Group Julie 2016 opsies volume gemiddeld 3,2 miljoen kontrakte per dag, tot 9 persent teenoor Julie 2015 met elektroniese opsies gemiddeld 1,7 miljoen kontrakte per dag, tot 6 persent oor dieselfde tydperk verlede jaar. Totaal oop belangstelling hoogtepunt bo 110 miljoen kontrakte op 14 Julie en was 103000000 kontrakte aan die einde van Julie tot 13 persent van die jaareinde 2015 Metals volume gemiddeld 503,000 kontrakte per dag in Julie 2016 tot 32 persent van Julie 2015. hoogtepunte sluit in: behaal rekord Metals termynmark ADV van 465,000 kontrakte, tot 38 persent gegroei goud-futures adv 41 persent tot 296,000 kontrakte en Silver termynmark adv 62 persent tot 74.000 kontrakte behaal drie agtereenvolgende oop belangstelling rekords in goud termynmark, oortref 655,000 kontrakte Verhoogde Koper termynmark en opsies adv 18 persent tot 76,000 kontrakte Voortgesette momentum in totaal aluminium produk suite met 'n oop belangstelling oortref 42000 kontrakte Energie volume gemiddeld 2,2 miljoen kontrakte per dag in Julie 2016 tot 20 persent in Julie 2015. Hoogtepunte sluit in: behaal 24 persent groei in ADV oor Ru olie produkte, hoofsaaklik gedryf deur WTI termynmark ADV van 956,000 kontrakte, tot 39 persent gegroei Natural Gas opsies adv 22 persent behaal tweede agtereenvolgende maandelikse ADV rekord in Natural Gas Vloeistowwe en Petro Rentekoers volume gemiddeld 6,8 ​​miljoen kontrakte per dag in Julie 2016 tot 14 persent vanaf Julie 2015. Hoogtepunte sluit in: Grew Euro Dollar opsies adv 45 persent tot 1,3 miljoen kontrakte per dag, met 'n elektroniese Euro Dollar opsies groeiende 51 persent tot 292,000 kontrakte per dag Bereik rekord elektroniese handel vlak vir Tesourie opsies op 72,5 persent gegroei Fed Fonds termynmark adv 41 persent tot 111,000 kontrakte per dag Equity indeks volume gemiddeld 2,6 miljoen kontrakte per dag in Julie 2016 tot 1 persent vanaf Julie 2015. Hoogtepunte sluit in: Grew E-mini SampP 500 futures ADV 4 persent tot 1,6 miljoen kontrakte per dag, en E-mini SampP 500 opsies adv 1 persent tot 527,000 kontrakte per dag Toenemend Nikkei 225 Yen-termynkontrakte en opsies 29 persent gegroei aandele einde van die maand opsies 40 persent, en meer as verdubbel aandele weeklikse opsies ADV volume van buitelandse valuta gemiddeld 724,000 kontrakte per dag in Julie 2016 af 1 persent vanaf Julie 2015. Hoogtepunte sluit in: gegroei Britse pond futures en opsies adv 47 persent tot 126,000 kontrakte per dag Toenemend ADV van ontluikende markte munt pare futures en opsies, met Brasiliaanse Real tot 33 persent, Suid-Afrikaanse Rand tot 26 persent en Mexikaanse peso tot 8 persent Landbou volume gemiddeld 1,3 miljoen kontrakte per dag in Julie 2016 af 5 persent vanaf Julie 2015. Hoogtepunte sluit in: Grew soja termynkontrakte en opsies adv 24 persent tot 346,000 kontrakte behaal 34 persent groei in Hard Red winter koring futures en opsies ADV Voetnoot: om CME Group sien daagliks oor-die-toonbank (ODT) veronderstelde skoongemaak volumes en oop rente, maandeliks OTC veronderstelde skoongemaak volumes en maandelikse totaal telling handel, gaan na / onderwys / CME-volume-oi-rekords www. cmegroup maandelikse gemiddelde daaglikse volume (ADV) Soos die world39s voorste en mees diverse afgeleide mark, CME Group (www. cmegroup) is waar die wêreld kom om risiko te bestuur. CME Group ruil bied die wydste reeks van globale maatstaf produkte oor al die belangrikste bateklasse, insluitend termynkontrakte en opsies op grond van rentekoerse. aandele indekse. buitelandse valuta. energie. landbouprodukte en metale. Regoor die wêreld, CME Group bring kopers en verkopers bymekaar deur middel van sy CME Globex elektroniese verhandelingsplatform en sy handel in Chicago. New York en Londen. CME Groep bedryf ook een van die world39s voorste sentrale teenparty skoonmaak verskaffers deur CME Clearing en CME Clearing Europa. wat skoonmaak en nedersetting dienste oor bateklasse bied vir beursverhandelde en oor-die-toonbank afgeleide instrumente. CME Group39s produkte en dienste te verseker dat besighede regoor die wêreld effektief risiko kan bestuur en groei te bewerkstellig. CME Group is 'n handelsmerk van CME Group Inc. Die Globe Logo, CME, Globex en Chicago Mercantile Exchange is handelsmerke van Chicago Mercantile Exchange Inc CBOT en die Chicago Board of Trade is handelsmerke van die Raad van Handel van die stad van Chicago. Inc. Nymex, New York Mercantile Exchange en ClearPort is geregistreerde handelsmerke van New York Merchantile Exchange, Inc. COMEX is 'n handelsmerk van Commodity Exchange, Inc. Alle ander handelsmerke is die eiendom van hulle onderskeie eienaars besit. Verdere inligting oor CME Group (NASDAQ: CME) en sy produkte kan gevind word by www. cmegroup. 1692016 PR Newswire. Alle regte voorbehou. Laaste drade Moregtgt Tegnologie stories uit die Associated Press. Tegnologie stories uit die Associated Press. Kry die jongste nuus oor die nasionale politiek. Kry die jongste nuus oor die nasionale politiek. Streek 8 Newslt / spangtlta classcustomMoreLink href / Global / category. aspC4391 targettopgtMore gtgtlt / AGT streek 8 News Moregtgt Posted: Woensdag, Oktober 12, 2016 12:33 CEST 2016/10/12 16:33:06 GMT Opdateer: Woensdag 12 Oktober 2016 16:03 CEST 2016/10/12 20:03:27 GMT Ervin Derrall Hill (Bron: Craighead Co Baljukantoor) Polisie in hegtenis geneem 'n Jonesboro man vroeg Woensdagoggend ná hulle sê hy erg aangerand 'n vrou, stuur haar na die hospitaal. Polisie in hegtenis geneem 'n Jonesboro man vroeg Woensdagoggend ná hulle sê hy erg aangerand 'n vrou, stuur haar na die hospitaal. Posted: Woensdag, Oktober 12, 2016 12:48 CEST 2016/10/12 16:48:47 GMT Opdateer: Woensdag, Oktober 12, 2016 14:05 CEST 2016/10/12 18:05:03 GMT 'n Werknemer gevind koeëls , nie boeke, buite die Craighead County-Jonesboro Openbare Biblioteek. 'N Werknemer gevind koeëls, nie boeke, buite die Craighead County-Jonesboro Openbare Biblioteek. Posted: Woensdag, Oktober 12, 2016 08:42 CEST 2016/10/12 12:42:15 GMT Opdateer: Woensdag, Oktober 12, 2016 13:50 CEST 2016/10/12 17:50:07 GMT (Bron: AP grafiese Bank) 'n plaaslike brandweer is besig om 'n oggend huis brand soos brandstigting. 'N Plaaslike brandweer is besig om 'n oggend huis brand soos brandstigting. Posted: Dinsdag 11 Oktober, 2016 07:53 CEST 2016/10/11 23:53:42 GMT Opdateer: Woensdag, Oktober 12, 2016 10:58 CEST 2016/10/12 14:58:02 GMT te speel: Die Jonesboro burgemeesterskomitee debat van Rekord, vraag-vir-vraag te speel: Die Jonesboro burgemeesterskomitee debat van Rekord, vraag-vir-vraag Posted: Dinsdag 11 Oktober, 2016 22:07 CEST 2016/10/12 02:07:18 GMT Opdateer: Woensdag , 12 Oktober 2016 09:45 CEST 2016/10/12 13:45:26 GMT Zach Williams (Bron: Facebook) Jonesbororsquos Zach Williams het die kaarte met sy eerste single bedek. Jonesbororsquos Zach Williams het die kaarte bedek met sy eerste single. Advanced FX verskansingstrategieë (en wat om nie te doen nie): 'n gevallestudie Gegewe die uiterste markonbestendigheid sedert die 2008-krisis, en die groot impak wat dit kan op 'n multinasionale maatskappy se balansstaat het en onderste lyn wanneer dit kom by blootstelling buitelandse valuta, wat is die beste opsies (woordspeling, bedoel) vir verskansing wisselvalligheid deesdae van gemiddelde koers opsies en mandjies te gedeeltelike hindernisse, verbindings, en omheinde klop outswhat werke, wat nie die geval is en waarom Soos ons voortgaan om ons Numerix webinar reeks oor die beste maniere om jou FX blootstelling, Udi Sela, vise-president van Client Solutions by Numerix bestuur, ondersoek 'n bekende multinasionale Amerikaanse maatskappy met debiteure in verskeie geldeenhede en 'n Amerikaanse dollar-gedenomineerde koste basis. In hierdie gevallestudie, mnr Sela toon spesifiek 'n verskeidenheid van gesofistikeerde FX opsie tegnieke wat gebruik kan word om buitelandse valuta blootstellings te verskans. Op soek veral by die besigheid casea dollar-gedenomineerde maatskappy Google met 'n belangrike buitelandse-gedenomineerde exposureMr. Sela noem dat, volgens sy Desember 2011 finansiële verslae, Google gebruik FX opsies om die volgende te verskans: USD 3,8 miljard teen Euro dollar 2,2 miljard teen die Britse pond en dollar 0,5 miljard teen Kanadese Dollar. (Let wel:. Die opsie-klasse is nie bekend gemaak in die verslag) Na luister na mnr Selas vergelykende analise ondersoek die moontlike opsie-strategieë Google kan hê usedand verkenning van die aanvanklike koste, potensiële onderstebo en erger geval scenario's vir hierdie strategieswe kom dat dit te sien sou die meeste sin vir 'n multi-nasionale maatskappy soos Google te maak, met sy voortgesette debiteure, aan 'n kombinasie van die gemiddelde koers, gedeeltelike versperring vorentoe en mandjie opsies gebruik om sy buitelandse valuta blootstelling mees effektief te verskans. Ons neem ook aan dat die teiken Redemption Stuur strategie nie kan gesien word as 'n doeltreffende heining, aangesien dit weg te riskant sou wees. Mnr Sela punte oordeelkundig daarop dat hierdie strategie tipies gebruik word deur skatmeesters wat die maatskappy se begrote heining koers gemis. Kyk na die webinar herhaling om meer oor die volgende FX verskansingstrategieë leer: gemiddelde koers Opsie Gedeeltelike Barrier Stuur Saamgestelde Opsie Afgesloten Knock Out Kruis Asset Knock Out Basket Opsie Doel Redemption Stuur Jy kan ook mnr Selas artikel te laai. gepubliseer in gtnews. Op pad FX Blootstellings: watter strategie is goed vir jou business Kontak marketingnumerix vir meer information. Average Tempo Opsie - ARO definisie van gemiddelde koers Opsie - ARO 'n opsie wat gebruik word om te verskans teen skommelinge in wisselkoerse deur die gemiddeld van die kol tariewe oor die lewe van die opsie en vergelyk dit met die trefprys van die opsie. Gemiddelde koers opsies word tipies gekoop vir daaglikse, weeklikse of maandelikse tydperke. By volwassenheid, is die gemiddelde van die lokopryse in vergelyking met die trefprys. As die gemiddelde koers is minder gunstig is as die trefprys, sal die opsie uitreiker die verskil betaal. As die gemiddelde koers is meer gunstig sal die opsie waardeloos verval sonder betaling gemaak word. Gemiddelde koers opsies word dikwels gebruik deur maatskappye wat betalings oor 'n tydperk wat gedenomineer in 'n buitelandse geldeenheid ontvang. Afbreek van gemiddelde koers Opsie - ARO Byvoorbeeld, 'n Amerikaanse vervaardiger onderneem om materiaal uit 'n Chinese maatskappy in te voer vir 12 maande, en betaal die verskaffer in yuan. Die maandelikse betaling is 50.000 yuan. Die vervaardiger begrotings vir 'n spesifieke wisselkoers en aankope 'n ARO wat verval in 12 maande om te verskans teen die wisselkoers val onder die begrote vlak. Aan die einde van elke maand, die vervaardiger koop 50.000 yuan op die plek mark aan die verskaffer betaal. By volwassenheid van die ARO, is die trefprys van die ARO in vergelyking met die gemiddelde koers wat die vervaardiger betaal vir die aankoop van 50,000 yuan. As die gemiddelde is laer as die staking, sal die opsie uitreiker die vervaardiger betaal die verskil tussen die trefprys en gemiddelde prys.